شش روش ساده برای تشخیص روند بازار
اول: فقط یک نگاه ساده به نمودار می تواند جهت را تعیین کند!
تشخیص روند همیشه یک روش کاملاً دقیق و کاربردی ندارد. اما حتی با یک نگاه ساده
به نمودار قیمت ، می توان جهت بازار را مشخص کرد. اگر از سایر معامله گران در بازار
فارکس یا بورس کالا در مورد مسیر بازار سؤال کنید ، پاسخ های متفاوتی خواهید گرفت.
برخی از آنها در مورد روندهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت صحبت خواهند کرد. با این حال ،
مهمترین روند بازار نمودار روند روزانه است. با نگاهی به نمودار روزانه می توانید به راحتی روند کوتاه مدت ،
میان مدت و بلند مدت را تعیین کنید.
وضعیت نمودار روزانه در یک یا دو سال گذشته (روند طولانی مدت) ، قرار دادن نمودار
روزانه در شش یا سه ماه گذشته (روند میان مدت) و قرار دادن نمودار در چند هفته گذشته
(روند کوتاه مدت) می تواند یک استاندارد مناسب برای تجزیه و تحلیل باشد روند بازار با این
کار می توانید مسیر سمت چپ بازار را از سمت چپ نمودار بررسی کنید. اگر هنوز جهت بازار
مشخص نیست ، کافی است که بازه زمانی را تغییر دهید. هرگز با تجزیه و تحلیل روند بازار وضعیت
را پیچیده نکنید ، فقط به این سوال پاسخ دهید: آیا قیمت بالا می رود یا پایین می رود؟
تنها با نگاه کردن به نوسانات کلی بازار در سه ماه تا یک سال گذشته میتوان روند کلی بازار را تشخیص داد.
دو: تشخیص روند بازار به کمک اوج و کفهای قیمتی
با پیشروی قیمتها در نمودار همیشه اوج و کفهایی در بازار تشکیل میشود. اگر به این اوج و کفها توجه کنید، میتوانید روند بازار را تشخیص دهید. در نمودار زیر میتوان به راحتی روند صعودی S&P 500 را تشخیص داد. به نواحی رنگی در نمودار قیمتی توجه کنید، این سطوح حمایت کفهای قیمتی در بازار هستند. تشکیل کفهای قیمتی نشانگر روند صعودی بازار هستند و به تدریج این کفهای قیمتی در سطوح بالاتری تشکیل میشوند و پلهپله بالا میروند.
توجه داشته باشید که در روندهای نزولی به جای کف، اوجهای قیمتی در بازار نمایان میشوند. معمولاً اوجهای قیمتی به تدریج در سطوح پایینتر تشکیل میشوند تا نشانگر یک روند نزولی باشند.
سه: اوج و کفهای بالاتر و اوج و کفهای پایینتر
با تشخیص اوج و کفهای تشکیل شده در بازار به راحتی میتوان گفت که آیا اوج و کفهای جدیدتر در سطوح بالاتری تشکیل شدهاند یا در سطوح پایینتر؟ به طور کلی وقتی روند بازار صعودی است، اوج و کفهای جدید در سطوح بالاتری تشکیل میشوند و نشانگر گرانی در بازار هستند. در نمودار قیمتی زیر روند بازار صعودی است. به نحوه تشکیل اوج و کفها توجه کنید.
چهار: آیا بازار در واکنش به یک سطح کلیدی جهش کرده است؟
رفتار حرکات قیمتی در زمان اصلاحها را بررسی کنید. آیا قیمت در حال نزدیک شدن به میانگینهای متحرک یا سطوح مقاومت و حمایت کلیدی است؟ قیمت در واکنش به سطوح تکنیکال کلیدی به کدام سمت جهش میکند؟ در روندهای صعودی باید جهش هم صعودی باشد. در روندهای نزولی هم جهش باید به سمت پایین باشد. چنین رفتارهای قیمتی تأییدی از وجود روند در بازار هستند.
در نمودار بالایی میتوان بازگشتهای قیمتی بازار به سطوح مقاومتی و
میانگین متحرک نمایی ۲۱ روز را مشاهده کرد. هر بار برخورد بازار به این سطوح با حرکت
نزولی قوی همراه بوده است. این یعنی روند غالب بر بازار نزولی است.
پنج: به سیگنالهای پرایس اکشن توجه کنید
اگر سیگنالهای پرایس اکشنی همسو با روند بازار تشکیل شوند، میتوان به روند بازار اعتماد کرد. همچنین اگر سیگنالهای پرایس اکشنی که صادر شدهاند پشت سر هم باطل شوند، بایستی برای تغییر روند آماده شد.
در نمودار بالایی به پین بار صعودی که در حمایت تشکیل شده توجه کنید.
این پین بار صعودی توانسته یک روند صعودی جدیدی را به راه بیندازد. باطل شدن
سیگنالهای فروش هم از تغییر روند نزولی به صعودی حکایت دارد.
شش: تغییر روند
اگر بازاری روند نزولی دارد، باید به اوجهای قیمتی اخیر توجه کنید. اگر روند بازار صعودی باشد باید همه توجه شما به کفهای تشکیل شده باشد. چرا؟ وضعیت اوجهای قیمتی در روند نزولی و کفهای قیمتی در روند صعودی میتوانند نشان دهند که آیا روند هنوز هم ادامه دارد یا خیر؟ به طور مثال اگر چند اوج قیمتی جدید در سطوح بالاتری تشکیل شود و در ادامه کف قیمتی هم بالاتر از کفهای قبلی تشکیل شود، میتوان گفت که روند بازار صعودی است. اما اگر کف قیمتی قبلی بازار شکسته شود و کف قیمتی پایینتری شکل بگیرد، یعنی روند بازار نزولی است.
پس همیشه در روندهای نزولی آخرین اوج قیمتی بازار را در نظر بگیرید، اگر این اوج شکسته شد، به احتمال زیاد بازار در حال تغییر روند است. در روندهای صعودی هم همیشه به کفهای قیمتی نگاه کنید، شکست آخرین کف قیمتی میتواند اولین نشانه از تغییر روند باشد.